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广发纯债债券E 020089
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 宋倩倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2516累计 1.3600净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2516 | 1.3600 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2510 | 1.3594 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2509 | 1.3593 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2516 | 1.3600 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2509 | 1.3593 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2511 | 1.3595 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2504 | 1.3588 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2503 | 1.3587 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2497 | 1.3581 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2493 | 1.3577 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2487 | 1.3571 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2485 | 1.3569 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2483 | 1.3567 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2480 | 1.3564 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2479 | 1.3563 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2480 | 1.3564 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2482 | 1.3566 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2481 | 1.3565 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2481 | 1.3565 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2477 | 1.3561 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。