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易方达纯债债券D 020084
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李冠霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1214累计 1.2026净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1214 | 1.2026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1211 | 1.2023 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1201 | 1.2013 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.2007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1194 | 1.2006 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1201 | 1.2013 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1193 | 1.2005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1196 | 1.2008 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1187 | 1.1999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1185 | 1.1997 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1178 | 1.1990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1172 | 1.1984 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1168 | 1.1980 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1165 | 1.1977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1164 | 1.1976 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1161 | 1.1973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1161 | 1.1973 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1162 | 1.1974 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1163 | 1.1975 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1162 | 1.1974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。