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易方达信用债债券D 020082
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 纪玲云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1403累计 1.2398净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1403 | 1.2398 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1395 | 1.2390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1392 | 1.2387 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1377 | 1.2372 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1368 | 1.2363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1368 | 1.2363 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1380 | 1.2375 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1368 | 1.2363 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1373 | 1.2368 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1362 | 1.2357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1360 | 1.2355 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1352 | 1.2347 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1345 | 1.2340 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1337 | 1.2332 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1335 | 1.2330 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1331 | 1.2326 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1328 | 1.2323 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1329 | 1.2324 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1332 | 1.2327 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1334 | 1.2329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。