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华富恒稳纯债债券D 020080
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 姚姣姣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1782累计 1.2182净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1782 | 1.2182 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1781 | 1.2181 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1774 | 1.2174 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1771 | 1.2171 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1761 | 1.2161 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1756 | 1.2156 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1753 | 1.2153 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1759 | 1.2159 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1751 | 1.2151 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1752 | 1.2152 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1746 | 1.2146 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1745 | 1.2145 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1740 | 1.2140 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1734 | 1.2134 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1729 | 1.2129 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1726 | 1.2126 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1723 | 1.2123 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1720 | 1.2120 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1717 | 1.2117 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1717 | 1.2117 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。