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建信稳定鑫利债券D 020077
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 李峰、崔博俭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0481累计 1.0481净值日期 2023-12-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 1.0481 | 1.0481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0480 | 1.0480 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.0479 | 1.0479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0478 | 1.0478 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0476 | 1.0476 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.0475 | 1.0475 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.0473 | 1.0473 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。