返回基金中心
太平先进制造混合发起式A 020071
混合型-偏股 · 太平基金 · 基金经理 徐闯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1667累计 1.1667净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1667 | 1.1667 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1846 | 1.1846 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1997 | 1.1997 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2201 | 1.2201 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2227 | 1.2227 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2374 | 1.2374 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2345 | 1.2345 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2393 | 1.2393 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2616 | 1.2616 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2761 | 1.2761 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2629 | 1.2629 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2597 | 1.2597 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2419 | 1.2419 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2243 | 1.2243 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2147 | 1.2147 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2242 | 1.2242 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2236 | 1.2236 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2438 | 1.2438 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2568 | 1.2568 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。