返回基金中心
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 020068
债券型-中短债 · 富国基金 · 基金经理 刘爱民申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1418累计 1.1418净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1418 | 1.1418 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1417 | 1.1417 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1415 | 1.1415 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1414 | 1.1414 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1411 | 1.1411 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1410 | 1.1410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1409 | 1.1409 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1407 | 1.1407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1406 | 1.1406 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1405 | 1.1405 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1404 | 1.1404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1403 | 1.1403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1402 | 1.1402 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1401 | 1.1401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1400 | 1.1400 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。