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方正富邦锦利3个月定开债券 020067
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊、朱柏蓉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.0550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0460 | 1.0550 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0458 | 1.0548 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0446 | 1.0536 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0439 | 1.0529 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0439 | 1.0529 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0455 | 1.0545 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.0532 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0447 | 1.0537 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0438 | 1.0528 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0438 | 1.0528 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0432 | 1.0522 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.0519 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0423 | 1.0513 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0421 | 1.0511 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0418 | 1.0508 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0416 | 1.0506 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0414 | 1.0504 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0416 | 1.0506 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0417 | 1.0507 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0416 | 1.0506 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。