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鹏扬淳旭债券C 020061
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 管悦、焦翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0736累计 1.1066净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0736 | 1.1066 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.1062 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0718 | 1.1048 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0712 | 1.1042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0713 | 1.1043 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0724 | 1.1054 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0716 | 1.1046 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0720 | 1.1050 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0710 | 1.1040 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0707 | 1.1037 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0699 | 1.1029 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0694 | 1.1024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0689 | 1.1019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0688 | 1.1018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0686 | 1.1016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0684 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0684 | 1.1014 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0687 | 1.1017 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0689 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0689 | 1.1019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。