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银河高端装备混合发起式A 020057
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 石磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0416累计 1.0416净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.0416 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0391 | 1.0391 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0613 | 1.0613 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0717 | 1.0717 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1144 | 1.1144 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1251 | 1.1251 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1212 | 1.1212 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1629 | 1.1629 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1866 | 1.1866 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1914 | 1.1914 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1938 | 1.1938 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1930 | 1.1930 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1615 | 1.1615 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1634 | 1.1634 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1467 | 1.1467 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1532 | 1.1532 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1630 | 1.1630 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1731 | 1.1731 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1875 | 1.1875 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1780 | 1.1780 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。