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永赢悦享债券C 020056
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、李楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0515累计 1.0515净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0515 | 1.0515 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0510 | 1.0510 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.0511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0488 | 1.0488 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0482 | 1.0482 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0472 | 1.0472 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.0466 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0476 | 1.0476 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0486 | 1.0486 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.0496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0495 | 1.0495 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.0490 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0481 | 1.0481 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0491 | 1.0491 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0497 | 1.0497 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0516 | 1.0516 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0520 | 1.0520 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0555 | 1.0555 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0573 | 1.0573 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。