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永赢悦享债券A 020055
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、李楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0618累计 1.0618净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0618 | 1.0618 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0613 | 1.0613 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0614 | 1.0614 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0611 | 1.0611 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0591 | 1.0591 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0583 | 1.0583 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0574 | 1.0574 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0567 | 1.0567 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0577 | 1.0577 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.0587 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0597 | 1.0597 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0595 | 1.0595 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0590 | 1.0590 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0581 | 1.0581 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.0592 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0597 | 1.0597 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0616 | 1.0616 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0620 | 1.0620 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0656 | 1.0656 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0673 | 1.0673 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。