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博时惠泽混合发起式A2 020053
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 陈伟申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3096累计 1.3096净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3096 | 1.3096 | −2.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3366 | 1.3366 | −0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3448 | 1.3448 | −2.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3778 | 1.3778 | −0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3874 | 1.3874 | +0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3844 | 1.3844 | −3.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4287 | 1.4287 | −2.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4626 | 1.4626 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4663 | 1.4663 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4658 | 1.4658 | +0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4555 | 1.4555 | +1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4297 | 1.4297 | −0.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4348 | 1.4348 | +1.70% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4108 | 1.4108 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4106 | 1.4106 | −0.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4200 | 1.4200 | −0.64% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4292 | 1.4292 | −0.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4382 | 1.4382 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4365 | 1.4365 | −0.86% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4490 | 1.4490 | +2.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。