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英大安华纯债债券C 020051
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、孙莹贺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0801净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0287 | 1.0801 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0280 | 1.0794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0277 | 1.0791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0278 | 1.0792 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0284 | 1.0798 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.0793 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0279 | 1.0793 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0275 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0275 | 1.0789 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.0786 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0270 | 1.0784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0267 | 1.0781 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.0780 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0265 | 1.0779 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0263 | 1.0777 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0263 | 1.0777 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0528 | 1.0778 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0529 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0529 | 1.0779 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0531 | 1.0781 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。