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英大安华纯债债券A 020050
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、孙莹贺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.0910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0396 | 1.0910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0389 | 1.0903 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0386 | 1.0900 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0387 | 1.0901 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0392 | 1.0906 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0387 | 1.0901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0386 | 1.0900 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0382 | 1.0896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0382 | 1.0896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0379 | 1.0893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0377 | 1.0891 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0374 | 1.0888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0373 | 1.0887 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0372 | 1.0886 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0370 | 1.0884 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0370 | 1.0884 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0595 | 1.0885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0596 | 1.0886 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0596 | 1.0886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0597 | 1.0887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。