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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 020048
指数型-固收 · 红塔红土 · 基金经理 陈纪靖、王珮江 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0390累计 1.0390净值日期 2026-01-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0390 | 1.0390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0390 | 1.0390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0390 | 1.0390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0390 | 1.0390 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0389 | 1.0389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0388 | 1.0388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0387 | 1.0387 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.0386 | 1.0386 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-07 | 1.0383 | 1.0383 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.0384 | 1.0384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.0387 | 1.0387 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0386 | 1.0386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0385 | 1.0385 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0386 | 1.0386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.0385 | 1.0385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.0384 | 1.0384 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.0381 | 1.0381 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0382 | 1.0382 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。