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东方红中债0-3年政金债指数A 020044
指数型-固收 · 东方红资产管理 · 基金经理 李晴 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0320累计 1.0617净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0320 | 1.0617 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0315 | 1.0612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.0611 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0312 | 1.0609 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0311 | 1.0608 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.0605 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.0604 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.0605 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0310 | 1.0607 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.0603 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0303 | 1.0600 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0301 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0301 | 1.0598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0300 | 1.0597 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0299 | 1.0596 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0298 | 1.0595 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.0594 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0296 | 1.0593 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.0592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0294 | 1.0591 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。