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路博迈恒享债券C 020043
债券型-混合二级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 安昀、王栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.0512净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0512 | 1.0512 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0546 | 1.0546 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0571 | 1.0571 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0578 | 1.0578 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0587 | 1.0587 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0590 | 1.0590 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0641 | 1.0641 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0636 | 1.0636 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0684 | 1.0684 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0704 | 1.0704 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0717 | 1.0717 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0729 | 1.0729 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0730 | 1.0730 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0694 | 1.0694 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0697 | 1.0697 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0672 | 1.0672 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.0677 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0702 | 1.0702 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。