返回基金中心
路博迈恒享债券A 020042
债券型-混合二级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 安昀、王栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0598累计 1.0598净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0598 | 1.0598 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0633 | 1.0633 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0659 | 1.0659 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0666 | 1.0666 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0674 | 1.0674 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0677 | 1.0677 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0711 | 1.0711 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0728 | 1.0728 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0722 | 1.0722 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.0771 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0791 | 1.0791 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0804 | 1.0804 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0817 | 1.0817 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0780 | 1.0780 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0784 | 1.0784 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0758 | 1.0758 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0763 | 1.0763 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0789 | 1.0789 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。