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易方达安嘉30天持有债券C 020041
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 石大怿、王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0609累计 1.0609净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0609 | 1.0609 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.0597 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0587 | 1.0587 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.0589 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.0602 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0591 | 1.0591 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0594 | 1.0594 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.0578 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0577 | 1.0577 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0570 | 1.0570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0569 | 1.0569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0568 | 1.0568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0567 | 1.0567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0566 | 1.0566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。