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鹏华品质甄选混合A 020037
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 张华恩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2123累计 1.2123净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2123 | 1.2123 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2306 | 1.2306 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2372 | 1.2372 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2624 | 1.2624 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2722 | 1.2722 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3170 | 1.3170 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3185 | 1.3185 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3124 | 1.3124 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3588 | 1.3588 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3792 | 1.3792 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3734 | 1.3734 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3770 | 1.3770 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3568 | 1.3568 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3193 | 1.3193 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3149 | 1.3149 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2916 | 1.2916 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3006 | 1.3006 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2859 | 1.2859 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2982 | 1.2982 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3146 | 1.3146 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。