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国泰民安增利债券C 020034
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶、郑双明、秦培栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1405累计 1.5670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1405 | 1.5670 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1384 | 1.5649 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1538 | 1.5803 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1510 | 1.5775 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1683 | 1.5948 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1687 | 1.5952 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1676 | 1.5941 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1782 | 1.6047 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1866 | 1.6131 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1851 | 1.6116 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1879 | 1.6144 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1818 | 1.6083 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1780 | 1.6045 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1718 | 1.5983 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1614 | 1.5879 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1645 | 1.5910 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1618 | 1.5883 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1635 | 1.5900 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1688 | 1.5953 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1747 | 1.6012 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。