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国泰民安增利债券A 020033
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶、郑双明、秦培栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1429累计 1.6031净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1429 | 1.6031 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1581 | 1.6183 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1693 | 1.6295 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1671 | 1.6273 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1828 | 1.6430 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1799 | 1.6401 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1975 | 1.6577 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1980 | 1.6582 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1968 | 1.6570 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2076 | 1.6678 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2162 | 1.6764 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2147 | 1.6749 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2176 | 1.6778 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2112 | 1.6714 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 1.6675 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2009 | 1.6611 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1903 | 1.6505 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 1.6536 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1907 | 1.6509 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1924 | 1.6526 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。