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国泰创利债券 020029
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 韩哲昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0300累计 1.0600净值日期 2017-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-15 | 1.0290 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-14 | 1.0290 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.0290 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 1.0290 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 1.0290 | 1.0590 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 1.0270 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 1.0270 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.0270 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 1.0270 | 1.0570 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-27 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 1.0260 | 1.0560 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-24 | 1.0270 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0270 | 1.0570 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-20 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-19 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。