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博时信用债纯债债券B 020024
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、李禹成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1318累计 1.2226净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1318 | 1.2226 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1316 | 1.2224 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1307 | 1.2215 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1302 | 1.2210 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1301 | 1.2209 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1308 | 1.2216 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1301 | 1.2209 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1304 | 1.2212 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1297 | 1.2205 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1297 | 1.2205 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1293 | 1.2201 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.2198 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1285 | 1.2193 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1284 | 1.2192 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1281 | 1.2189 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1279 | 1.2187 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1279 | 1.2187 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1280 | 1.2188 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1282 | 1.2190 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1281 | 1.2189 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。