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国泰策略价值灵活配置混合 020022
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7360累计 1.7360净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7360 | 1.7360 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7790 | 1.7790 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7830 | 1.7830 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8420 | 1.8420 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8410 | 1.8410 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8370 | 1.8370 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8880 | 1.8880 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9400 | 1.9400 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9300 | 1.9300 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9200 | 1.9200 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8860 | 1.8860 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8530 | 1.8530 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8600 | 1.8600 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8270 | 1.8270 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8320 | 1.8320 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8210 | 1.8210 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8430 | 1.8430 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8560 | 1.8560 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8670 | 1.8670 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8660 | 1.8660 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。