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国泰双利债券C 020020
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 陈志华、缪莹荟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7150累计 2.1040净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7150 | 2.1040 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7168 | 2.1058 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7215 | 2.1105 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7208 | 2.1098 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7190 | 2.1080 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7205 | 2.1095 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7084 | 2.0974 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7060 | 2.0950 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7097 | 2.0987 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7180 | 2.1070 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7186 | 2.1076 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7181 | 2.1071 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7149 | 2.1039 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7137 | 2.1027 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7142 | 2.1032 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7153 | 2.1043 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7173 | 2.1063 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7173 | 2.1063 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7235 | 2.1125 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7313 | 2.1203 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。