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国泰双利债券A 020019
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 陈志华、缪莹荟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8162累计 2.2362净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8162 | 2.2362 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8154 | 2.2354 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8134 | 2.2334 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8149 | 2.2349 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8022 | 2.2222 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7996 | 2.2196 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8034 | 2.2234 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8121 | 2.2321 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8127 | 2.2327 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8123 | 2.2323 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8087 | 2.2287 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8075 | 2.2275 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8080 | 2.2280 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8092 | 2.2292 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8112 | 2.2312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8112 | 2.2312 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8177 | 2.2377 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8259 | 2.2459 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8326 | 2.2526 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8334 | 2.2534 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。