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国泰金鹿混合 020018
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 赵大震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6289累计 3.9532净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.6289 | 3.9532 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6926 | 4.0134 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8128 | 4.1271 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6896 | 4.0106 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7014 | 4.0217 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7815 | 4.0975 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9249 | 4.2331 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8409 | 4.1536 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9159 | 4.2246 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8334 | 4.1465 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7917 | 4.1071 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7687 | 4.0854 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7035 | 4.0237 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7373 | 4.0557 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6239 | 3.9484 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6690 | 3.9911 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6982 | 4.0187 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7031 | 4.0233 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6218 | 3.9464 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.6287 | 3.9530 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。