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中欧臻选成长混合发起C 020013
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9760累计 0.9760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9760 | 0.9760 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9799 | 0.9799 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9847 | 0.9847 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9979 | 0.9979 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9975 | 0.9975 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9941 | 0.9941 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9588 | 0.9588 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9490 | 0.9490 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9616 | 0.9616 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9577 | 0.9577 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9600 | 0.9600 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9367 | 0.9367 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9131 | 0.9131 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9203 | 0.9203 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9179 | 0.9179 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9296 | 0.9296 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9329 | 0.9329 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9506 | 0.9506 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9532 | 0.9532 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。