返回基金中心
国泰金龙债券C 020012
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟、刘嵩扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1106累计 1.9463净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1106 | 1.9463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1104 | 1.9461 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1102 | 1.9459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1102 | 1.9459 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1100 | 1.9457 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1102 | 1.9459 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1105 | 1.9462 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1101 | 1.9458 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1103 | 1.9460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1104 | 1.9461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1105 | 1.9462 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1103 | 1.9460 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.9456 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1092 | 1.9449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 1.9447 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1084 | 1.9441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1083 | 1.9440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1081 | 1.9438 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1078 | 1.9435 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1078 | 1.9435 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。