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国泰沪深300指数A 020011
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0189累计 1.7442净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0189 | 1.7442 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0320 | 1.7630 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0343 | 1.7662 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0411 | 1.7760 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.7734 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0505 | 1.7894 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0473 | 1.7849 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0459 | 1.7828 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0682 | 1.8148 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.8397 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0917 | 1.8484 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0903 | 1.8464 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0829 | 1.8358 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0720 | 1.8202 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 1.8267 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0693 | 1.8163 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0758 | 1.8257 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.8358 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0908 | 1.8471 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0957 | 1.8541 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。