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国泰金鹏蓝筹混合 020009
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 胡松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5220累计 3.7690净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5220 | 3.7690 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5520 | 3.7990 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5620 | 3.8090 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5920 | 3.8390 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5860 | 3.8330 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6200 | 3.8670 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6160 | 3.8630 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6210 | 3.8680 | −2.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6710 | 3.9180 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7090 | 3.9560 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7180 | 3.9650 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7080 | 3.9550 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6920 | 3.9390 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6590 | 3.9060 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6610 | 3.9080 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6400 | 3.8870 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6570 | 3.9040 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6730 | 3.9200 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6810 | 3.9280 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7000 | 3.9470 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。