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国泰货币A 020007
货币型-普通货币 · 国泰基金 · 基金经理 丁士恒、陶然、周峥奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3028 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2849 | 1.1590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3931 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2342 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2555 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2554 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3183 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4694 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2483 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2483 | 0.9160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2473 | 0.9180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2473 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2473 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2473 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2493 | 0.9940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2618 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2519 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4510 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2296 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2263 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。