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国泰金马稳健混合A 020005
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 谢泓材申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9378累计 6.9288净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9378 | 6.9288 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9612 | 7.0221 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9633 | 7.0305 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9938 | 7.1522 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9979 | 7.1685 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 7.1569 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0376 | 7.3269 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0529 | 7.3879 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0468 | 7.3636 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0526 | 7.3867 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0486 | 7.3708 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0304 | 7.2982 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0217 | 7.2635 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9993 | 7.1741 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | 7.1901 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9984 | 7.1705 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0165 | 7.2427 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0354 | 7.3181 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0393 | 7.3337 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0409 | 7.3400 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。