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中欧臻选成长混合发起A 020004
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9968累计 0.9968净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0016 | 1.0016 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0101 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0149 | 1.0149 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0144 | 1.0144 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0109 | 1.0109 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9750 | 0.9750 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9649 | 0.9649 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9777 | 0.9777 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9737 | 0.9737 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9760 | 0.9760 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9523 | 0.9523 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9283 | 0.9283 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9356 | 0.9356 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9332 | 0.9332 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9450 | 0.9450 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9483 | 0.9483 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9663 | 0.9663 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9689 | 0.9689 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9809 | 0.9809 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。