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国泰金龙行业混合 020003
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 陈异申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3284累计 5.6847净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3284 | 5.6847 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3353 | 5.7061 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3298 | 5.6890 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3409 | 5.7235 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3335 | 5.7005 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3416 | 5.7257 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3425 | 5.7284 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3392 | 5.7182 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3523 | 5.7589 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3634 | 5.7933 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3644 | 5.7964 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3664 | 5.8026 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3658 | 5.8007 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3570 | 5.7734 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3658 | 5.8007 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3524 | 5.7592 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3550 | 5.7672 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3585 | 5.7781 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3737 | 5.8253 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3748 | 5.8287 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。