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国泰金龙债券A 020002
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟、刘嵩扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1964累计 2.0136净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1964 | 2.0136 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1962 | 2.0134 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1961 | 2.0133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1959 | 2.0131 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1961 | 2.0133 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1964 | 2.0136 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1960 | 2.0132 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1961 | 2.0133 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1962 | 2.0134 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1963 | 2.0135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1961 | 2.0133 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1956 | 2.0128 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1949 | 2.0121 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1946 | 2.0118 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1940 | 2.0112 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1939 | 2.0111 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1936 | 2.0108 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1933 | 2.0105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1933 | 2.0105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1931 | 2.0103 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。