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国泰金鹰增长混合 020001
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2123累计 5.1371净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2123 | 5.1371 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2206 | 5.1454 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2534 | 5.1782 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2630 | 5.1878 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3087 | 5.2335 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2949 | 5.2197 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3022 | 5.2270 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3303 | 5.2551 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3458 | 5.2706 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3377 | 5.2625 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3537 | 5.2785 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3256 | 5.2504 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3064 | 5.2312 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2760 | 5.2008 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2595 | 5.1843 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2846 | 5.2094 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2601 | 5.1849 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2861 | 5.2109 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3104 | 5.2352 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3182 | 5.2430 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。