返回基金中心
国泰优质领航混合C 020000
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 李海、陆经纬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9884累计 0.9884净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9884 | 0.9884 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9855 | 0.9855 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9908 | 0.9908 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9725 | 0.9725 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9898 | 0.9898 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9716 | 0.9716 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9697 | 0.9697 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9772 | 0.9772 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9902 | 0.9902 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 0.9999 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9781 | 0.9781 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9724 | 0.9724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9723 | 0.9723 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9806 | 0.9806 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9852 | 0.9852 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9797 | 0.9797 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9891 | 0.9891 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。