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国泰优质领航混合A 019999
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 李海、陆经纬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9980累计 0.9980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9980 | 0.9980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9978 | 0.9978 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9949 | 0.9949 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0002 | 1.0002 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9817 | 0.9817 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9807 | 0.9807 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9788 | 0.9788 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9863 | 0.9863 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.0092 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0062 | 1.0062 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9871 | 0.9871 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9814 | 0.9814 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9813 | 0.9813 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9943 | 0.9943 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9887 | 0.9887 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9981 | 0.9981 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。