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创金合信北证50成份指数增强A 019993
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、黄小虎 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1583累计 1.1583净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1583 | 1.1583 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1840 | 1.1840 | +2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1576 | 1.1576 | −2.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1904 | 1.1904 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1827 | 1.1827 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1784 | 1.1784 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2070 | 1.2070 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2268 | 1.2268 | +2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1968 | 1.1968 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2059 | 1.2059 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1908 | 1.1908 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1708 | 1.1708 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1850 | 1.1850 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1729 | 1.1729 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.1648 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1725 | 1.1725 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1971 | 1.1971 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2275 | 1.2275 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2313 | 1.2313 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2414 | 1.2414 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。