返回基金中心
中欧红利精选混合发起C 019992
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇、张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2040累计 1.2150净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2040 | 1.2150 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1977 | 1.2087 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1908 | 1.2018 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1846 | 1.1956 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1718 | 1.1828 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1711 | 1.1821 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1789 | 1.1899 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1834 | 1.1944 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1865 | 1.1975 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1884 | 1.1994 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1833 | 1.1943 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1811 | 1.1921 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1853 | 1.1963 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1874 | 1.1984 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1931 | 1.2041 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1896 | 1.2006 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2094 | 1.2204 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2146 | 1.2256 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2124 | 1.2234 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2051 | 1.2161 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。