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中欧红利精选混合发起A 019991
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇、张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2200累计 1.2311净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2200 | 1.2311 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2154 | 1.2265 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2202 | 1.2313 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2138 | 1.2249 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2067 | 1.2178 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2003 | 1.2114 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1873 | 1.1984 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1866 | 1.1977 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1944 | 1.2055 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1989 | 1.2100 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2021 | 1.2132 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2040 | 1.2151 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1988 | 1.2099 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1965 | 1.2076 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2008 | 1.2119 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2028 | 1.2139 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2086 | 1.2197 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2050 | 1.2161 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2251 | 1.2362 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2303 | 1.2414 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。