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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 019989
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证云计算与大数据主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3100累计 1.3100净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3100 | 1.3100 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2935 | 1.2935 | −2.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3263 | 1.3263 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3378 | 1.3378 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3335 | 1.3335 | −3.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3799 | 1.3799 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4029 | 1.4029 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4257 | 1.4257 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4002 | 1.4002 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3914 | 1.3914 | +2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3626 | 1.3626 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3710 | 1.3710 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3521 | 1.3521 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3579 | 1.3579 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3611 | 1.3611 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3708 | 1.3708 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3861 | 1.3861 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4014 | 1.4014 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4187 | 1.4187 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4091 | 1.4091 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。