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万家红利量化选股混合发起式A 019987
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8680累计 0.8680净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8680 | 0.8680 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8742 | 0.8742 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8814 | 0.8814 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8783 | 0.8783 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8964 | 0.8964 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8915 | 0.8915 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8862 | 0.8862 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9068 | 0.9068 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9207 | 0.9207 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9196 | 0.9196 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9156 | 0.9156 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9077 | 0.9077 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8954 | 0.8954 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8990 | 0.8990 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8883 | 0.8883 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8917 | 0.8917 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8870 | 0.8870 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9036 | 0.9036 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9106 | 0.9106 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9150 | 0.9150 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。