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蜂巢趋势臻选混合A 019985
混合型-偏股 · 蜂巢基金 · 基金经理 徐嶒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4019累计 1.4019净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4019 | 1.4019 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4457 | 1.4457 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4385 | 1.4385 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4785 | 1.4785 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4944 | 1.4944 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5431 | 1.5431 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5548 | 1.5548 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5441 | 1.5441 | −5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6288 | 1.6288 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6810 | 1.6810 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6743 | 1.6743 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7067 | 1.7067 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6990 | 1.6990 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6626 | 1.6626 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6693 | 1.6693 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6324 | 1.6324 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6255 | 1.6255 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6269 | 1.6269 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6370 | 1.6370 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6479 | 1.6479 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。