返回基金中心
招商现金增值货币C 019981
货币型-普通货币 · 招商基金 · 基金经理 许强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1991 | 0.7330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1975 | 0.7340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2006 | 0.7370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3997 | 0.7380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2006 | 0.7410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2022 | 0.7430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4216 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2053 | 0.7470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2038 | 0.7450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2038 | 0.7370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6098 | 0.7360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2038 | 0.7340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2022 | 0.7330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1884 | 0.7330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2023 | 0.7480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4030 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2023 | 0.7450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2023 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2023 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2177 | 0.7390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。