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博时中高等级信用债A 019979
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、唐薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.1097净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0545 | 1.1097 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0533 | 1.1085 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0526 | 1.1078 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.1077 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0534 | 1.1086 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0524 | 1.1076 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0529 | 1.1081 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0521 | 1.1073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0522 | 1.1074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0517 | 1.1069 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0513 | 1.1065 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0507 | 1.1059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0505 | 1.1057 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0502 | 1.1054 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0498 | 1.1050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0497 | 1.1049 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0499 | 1.1051 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0500 | 1.1052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0499 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0499 | 1.1051 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。