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招商均衡策略混合C 019970
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 蔡宇滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0879累计 1.0879净值日期 2026-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1386 | 1.1386 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1335 | 1.1335 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1328 | 1.1328 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1145 | 1.1145 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1259 | 1.1259 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1247 | 1.1247 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1126 | 1.1126 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1048 | 1.1048 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1104 | 1.1104 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1044 | 1.1044 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1085 | 1.1085 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1057 | 1.1057 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1158 | 1.1158 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1094 | 1.1094 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0973 | 1.0973 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0937 | 1.0937 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0873 | 1.0873 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0930 | 1.0930 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0800 | 1.0800 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0956 | 1.0956 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。